Data et trading crypto : OAK Research la boussole de vos cryptomonnaies
Il y a ceux qui suivent le marché au gré des tweets et des rumeurs. Puis, il y a ceux qui essaient de décortiquer la matrice. De comprendre. D’analyser. Dans la France des cryptos, la seconde catégorie vient de sortir du bois avec Oak Research.
Lilian, co-fondateur et COO d’Oak Research, était justement notre invité cette semaine pour nous éclairer. Ancien ingénieur passé par Cryptoast, Lilian a fait le grand saut avec Artem, autre figure du CTFR, pour créer une « plateforme d’intelligence de marché ». En clair ? Ils creusent, ils livrent une recherche fondamentale.
Leur credo est né d’une frustration : Lilian le confesse, il avait soif d’une continuité dans l’analyse, d’un fil d’Ariane qui n’existait pas dans l’écosystème francophone, pourtant friand des Messari ou Blockworks Research outre-Atlantique. Pour combler ce vide, ils fournissent de la data, des analyses et des rapports qui exigent du temps, ciblant ceux qui ont déjà « les mains dans le moteur » de l’investissement.
De l’état du marché crypto à Oak Research, petit retour sur notre rencontre avec Lilian.
Penser le marché en 3 leçons avec Oak Research
Lilian ne mâche pas ses mots : la grande « Alt-Season » que beaucoup attendent les bras ouverts est, selon lui, et selon nous, une chimère.
Il affiche un scepticisme certain sur les altcoins et recommande la plus grande prudence. Sa vision du marché est chirurgicale et repose sur trois principes actifs pour s’exposer intelligemment.
Leçon n°1 : Comprendre le marché crypto
Oubliez la stratégie du panier d’altcoins qui s’envolent tous en même temps. Pour Lilian, depuis l’année dernière, les éléments pour une alt-Season ont rendu l’âme.
Le marché est sélectif, voire bearish, sur la plupart des jetons. La stratégie est donc l’hyper-sélection : BTC, bien sûr, une majorité de stablecoins pour la flexibilité. Cependant quelques altcoins peuvent sortir du lot. Altseason ou pas.
Ce joyau rare d’après Lilian ? Hyperliquid (HYPE). Il le qualifie sans détour de « protocole le plus innovant que j’ai vu depuis des années ». Entre ses volumes faramineux, ses revenus massifs et le mécanisme de rachat de tokens qui exerce une pression acheteuse implacable, le DEX Perp est une exception qui confirme la règle.
Cependant, l’intelligence n’est pas de suivre le protocole en vogue. Il est plus malin de miser sur ce que Lilian appelle la « guerre des clones ». La tactique était de farmer les concurrents (comme Lighter et Paradex) en anticipant que l’étincelle de la nouveauté allait forcément arriver et forcer les autres à exploser en retour. Cette étincelle ? Ce fut Aster.
La morale de cette leçon est donc simple : quand tout le monde en parle, il est souvent déjà trop tard ; il faut migrer vers la prochaine opportunité.
Autre exemple de cette nécessité de comprendre le marché ? Ethereum reste une plateforme technologique inégalée (innovation, blobs, ZK, Layer 2 comme Arbitrum et Base), Lilian est tranchant : ce n’est pas un bon produit d’investissement. Le prix du token et son utilité pour le gas sont en conflit, et son offre n’est pas limitée. Il faut dissocier la technologie du produit financier.
Leçon n°2 : Suivre la stratification de la finance on-chain (même si c’est ennuyeux)
Si la première leçon est une affaire de tactique, la seconde est une question de vision d’architecte. Oublions la volatilité à court terme.
La vision long terme est importante ici. Il faut comprendre que l’’avenir de la finance On-Chain reposera sur les stablecoins et la quête de yiels. Lilian anticipe une architecture en poupées russes, où les derniers utilisateurs n’auront même plus conscience d’être sur la blockchain :
- Couche Basse (Yield Brut) : Les protocoles complexes type Aave ou Morpho.
- Couche Intermédiaire (Yield Management) : Les Yield Managers qui proposent des stratégies automatisées pour vous générer du rendement sur vos stablecoins.
- Couche Haute (Interface) : Les fameuses néobanques qui proposeront des comptes épargne en Stablecoin avec carte bancaire, masquant toute la complexité sous-jacente.
C’est là que le dollar reprend ses droits. Lilian pointe du doigt le manque de liquidité et d’initiatives en stablecoin Euro, forçant les capitaux à se convertir en USD. Un enjeu qui, s’il n’est pas géré par une régulation européenne intelligente, pourrait créer une fuite des capitaux préjudiciable à la souveraineté économique.
Leçon n°3 : Bitcoin, un cheval de Troie
Et si Bitcoin pouvait transformer notre système de l’intérieur ? L’engouement pour les Bitcoin Treasuries (avec Strategy en tête de gondole) est analysé avec une lucidité glaciale. Oui, c’est une épée de Damoclès au-dessus de la tête du BTC, car une chute pourrait forcer la vente des actifs, mais c’est aussi, d’une certaine manière, un coup de maître.
Pour Lilian, c’est utiliser les leviers de la finance traditionnelle pour faire entrer Bitcoin par la grande porte, comme un cheval de Troie qui s’immiscerait dans l’ordre établi.
C’est une stratégie de conquête, même si elle vient avec un risque exacerbé. Le plus intéressant et durable reste les sociétés qui accumulent simplement du BTC dans leur propre trésorerie.
Ces trois leçons, qu’elles concernent l’analyse des concurrents ou l’anticipation de l’architecture future de la DeFi, sont le cœur de métier d’Oak Research. Elles montrent qu’une analyse de marché fine, orientée long terme, est indispensable pour faire le tri dans le bruit. Mais alors, comment la plateforme elle-même transforme-t-elle ces convictions en outils pratiques pour ses abonnés ?
Oak Research : l’outil du trader tranquille
La plateforme d’intelligence de marché d’Oak Research n’est pas un bloc homogène. Elle propose une architecture d’information pensée pour capter l’utilisateur curieux via ses analyses gratuites, avant de lui offrir les outils d’aide à la décision les plus pointus, moyennant un abonnement.
Des analyses pour tous
Comme l’a expliqué Lilian, l’objectif d’Oak Research est de créer une communauté d’investisseurs avertis. Pour cela, la plateforme ne ferme pas complètement la porte au grand public.
C’est souvent sur les réseaux sociaux que le contenu et les idées d’Artem et Lilian sont les plus rapides et les plus directes. L’information sort là où elle est la plus fraîche : sur X, où ils distillent leurs premières observations.
Par ailleurs, la plateforme d’Oak Research propose un accès libre à une partie de ses travaux. Les utilisateurs peuvent consulter des rapports gratuits, des analyses gratuites sur des projets ou des tendances, et des données brutes de marché et de projets.
Oak Research offre premium
L’abonnement est calibré pour un public professionnel ou très actif : il s’élève à 349,00 € par an (soit 28,00 €/mois, avec une économie de 16 % par rapport au tarif mensuel de 35 €). En échange, l’abonné obtient un accès total à l’intelligence de marché et aux outils d’aide à la décision.
Ainsi, l’abonnement vous permettra de profiter de l’Oak Index. C’est l’indicateur « fait maison ». Cet outil, qu’ils utilisent d’ailleurs pour gérer la trésorerie de leur propre boîte, est l’outil pour guider le DCA (Dollar Cost Averaging). Il ne vous donne pas la martingale, mais des fenêtres d’opportunité d’achat ou de vente à long terme.
L’Alpha Feed est également disponible sur la version premium d’Oak Research. Lilian le rappelle, X est la meilleure source, mais c’est un océan de bruit. L’Alpha Feed est un système de filtrage intelligent des informations brutes, rendues intelligibles et pertinentes.
L’abonnement donne aussi accès à la liste des projets sous surveillance, à une sélection de cryptos analysées par l’équipe, ainsi qu’à l’intégralité des rapports, analyses premium, graphiques et insights exclusifs qui ne sont pas accessibles au public.
L’approche est claire : l’offre gratuite sert à découvrir la qualité de l’analyse ; l’offre Premium est la boîte à outils pour ceux qui veulent vraiment prendre des décisions éclairées. Lilian et Artem ont créé une boussole pour les cryptos traders Alors, si ce n’est pas déjà fait, il est maintenant grand temps d’aller regarder l’échange complet sur Blockchain Addict pour entendre Lilian en personne.
D’ailleurs, à lui de conclure cet article :
« Tu lèves des fonds pour convertir tes dollars en Bitcoin… faire rentrer Bitcoin à l’intérieur de la finance traditionnelle c’est comme un peu intégrer un parasite qui petit à petit mange tout jusqu’à grossir suffisamment. »
Magali Bourdou
Co-fondatrice